La Gestione Del Rischio Forex Trading

Risk Management Risk Management Concetti Se non si sa cosa si sta facendo e si fanno comunque si sta prendendo un rischio. Questa regola è accurata per la moneta di scambio, così come qualsiasi altra cosa tu faccia nella vita. Una delle prime cose che i commercianti di forex può fare è riconoscere che ci sono rischi associati alla negoziazione, poi agire per ridurre o eliminare tali rischi. Ci sono diversi passaggi si possono adottare per ridurre o eliminare correre rischi come un commerciante di valuta. saranno riportate qui di seguito questi passaggi. capitale di capitale di rischio di rischio è definito come 5 dei tuoi liquidità netta senza contare beni come case o automobili. Se si dispone di 100.000 in un conto di cassa liquido, i fondi del mercato monetario o IRA in fondi comuni di investimento liquide, allora il vostro capitale di rischio è 5.000. Non si dovrebbe aprire un conto di trading per qualsiasi importo più grande di questo. Se lo fai si sta assumendo una grande opportunità e rompendo una delle prime regole che consulenti finanziari e mediatori suggeriscono. La buona notizia è che si sarebbe probabilmente mai aprire un conto di questa grande per iniziare comunque a causa del 50: 1 leva o superiore al commercio dei cambi. La leva finanziaria permette di iniziare con una piccola quantità di denaro, e questo è uno dei motivi per Il Forex è accessibile a così tante persone. Denaro I commercianti di gestione credono erroneamente che la gestione del denaro è legato solo al punto in cui si imposta fermate e come ci si sposta loro di pareggio. Questo è vero, però la gestione del denaro coinvolge un gran numero di cose. Due esempi stanno avendo un sistema commerciale che funziona e di trading demo che sistema per dimostrare che funziona per voi. Senza queste due cose è possibile impostare fermate di mestieri dal vivo più volte e far saltare in aria un intero conto in denaro dal vivo. Avere un sistema di negoziazione efficace che rende Pip è una delle chiavi per il successo forex trading, ma sfugge molti commercianti. Se non si è disposti a demo commercio, poi seguire che con il trading micro sacco, poi scalare fino a un sacco più grandi si fallirà con la maggior parte dei sistemi anche quelli effettivi. La conoscenza è anche una buona gestione del denaro. Al termine di questa principianti corso una discussione completa di gestione del denaro è disponibile nel corso di livello intermedio forex. Rischio ricompensa rapporto di remunerazione del rapporto rischio è la quantità di semi che ci si aspetta di far diviso per la tua fermata iniziale per ogni voce il commercio individuale. Se si aspettano di fare 100 pips su un mestiere e hanno un 25 pip tappa iniziale il rapporto di remunerazione del rischio è di 4 a 1, che è molto buono. Se tutte le voci hanno questo rapporto, anche con 50 precisione si può diventare un milionario. Se si cuoio capelluto il mercato FX si fallirà, la matematica semplicemente non funziona in base al numero di pips che ci si aspetta di fare. Così rapporti premio di rischio più elevato di abbassare il rischio complessivo e scalping aumenta il rischio generale di entrata. Leva di per sé non è un rischio, ma la leva consente agli operatori con meno fondi per aprire conti di trading dal vivo con piccole somme di denaro. A volte questo attrae operatori utilizzano la leva finanziaria come una licenza di fare ciò che vogliono, invece di imporre rigide regole di negoziazione. Leva di 50: 1 significa che c'è una quantità 2 del margine, che è l'importo che si deve mettere fuori del tuo patrimonio vivo al commercio con. Finché si dispone di un sistema di negoziazione efficace e ragionevole utilizzare ordini stop leva finanziaria non dovrebbe essere un problema. Ma dal momento che così tanti commercianti di forex non hanno un commerciale efficace account di sistema possono iniziare a far saltare in aria abbastanza veloce. Così, invece di incolpare la leva per avere un account perduto, pensiamo che sia più accurato per ottenere un sistema commerciale efficace e di demo commercio strada per il successo. Entry Management Quando si entra in un vero e proprio commercio di denaro l'unico rischio che si corre è l'importo del vostro prezzo di stop iniziale, questo è il vostro rischio di transazione. Se i proventi del commercio a tuo favore e si sposta il fermata di rompere anche ora avete una possibilità pari a zero di perdita. Al Forexearlywarning diciamo agli operatori di verificare le loro voci commerciali nella seduta di borsa principale con indicatori in tempo reale come The Forex Heatmapreg. Insieme con le voci commerciali verificate, il commercio in direzione delle tendenze del mercato riduce il rischio ulteriormente, e il commercio nelle prime fasi del ciclo di tendenza prendere il vostro rapporto di remunerazione del rischio fortemente positiva a tuo favore. rischio di transazione può essere drasticamente ridotto o eliminato con questi strumenti e tecniche. Altri commercianti sono commerciali ciechi e prendendo grandi possibilità nel punto di entrata perché utilizzano indicatori tecnici. Altre tecniche di gestione del rischio, come la regolazione del numero di lotti scambiati possono essere impiegati per ridurre il rischio se si vede una voce di commercio più rischioso. Tutti i sistemi di trading hanno rischio. Rispetto ai sistemi alternativi disponibili a forex trader, il sistema Forexearlywarning è il più basso trading system rischio disponibile nel settore forex. Al termine di questa corso per principianti, una discussione completa di tecniche di gestione di ingresso e di gestione del rischio è disponibile nel corso di livello intermedio, il commercio lessons. How 35 forex per costruire una strategia, Parte 5: Risk Management Prima di leggere oltre, voglio a pensare a una semplice domanda. Quando chiedo a questa domanda al nostro DailyFX Bootcamp. le risposte più comuni sono circa il 60-70. Alcuni commercianti indovinare un po 'più basso, rispondendo con un numero intorno Raramente si ottiene una risposta al di sotto di 50. Questo non è corretto. Nel commercio, possiamo avere ragione solo il 30 del tempo e ancora redditizio. In questo articolo, vi mostrerò come fare. Wersquore anche andando a guardare una domanda che è potenzialmente ancora più importante ndash che sta indagando il motivo per cui si potrebbe non voler aspettare di essere di destra molto più della metà del tempo. Ciò che è nel prezzo corrente Quando le banche ricevono ordini dai propri clienti per lo scambio di milione dollari per euro, yen o sterline inglesi, che di conseguenza effettuare transazioni loro business e questa offerta o la domanda aggiuntiva causerà cambiamenti di prezzo. In alternativa, se otteniamo un annuncio a sorpresa dalla Fed capo Ben Bernanke, i prezzi inizieranno cambiare abbastanza rapidamente per incorporare qualsiasi nuova notizia potrebbe essere sempre introdotto per l'ambiente. Ma entrambi questi fattori influenzano prezzo futuro, e, purtroppo ndash non vi è alcun modo di sapere che questi accadrà fino a dopo che accadano. prezzo attuale è solo ci mostra una tabella di marcia di quegli eventi che sono accaduti in passato. Thatrsquos esso. Non c'è il pranzo libero. Come i commercianti, probabilmente arenrsquot intenzione di esporre un modello di continuo fuori-bruciore mercato sul nostro modo di un mucchio di ricchezza. Perché il mercato ha sempre ragione. variazioni di prezzo prossime saranno spesso dettate da eventi futuri che non possiamo previsione (come ad esempio grandi ordini da parte di banche, o notizie che deve ancora verificarsi). Con questi tipi di eventi, itrsquos impossibile sapere che cosa avverrà, in tal modo itrsquos impossibile continuare a prevedere con successo i movimenti futuri dei prezzi senza l'assistenza di gestione del rischio. Certo, potremmo essere in grado di brillare un ndash pregiudizi e se nessuna notizia entra quel mercato che cambia radicalmente la prospettiva, potremmo anche essere in grado di commerciare in direzione di questo pregiudizio (il trend). Wersquove pubblicato numerosi materiali che tentano di aiutare gli operatori vedono questo. Ma, come abbiamo posto mestieri e costruire una strategia, dobbiamo sapere che c'è sempre la possibilità di sbagliare su un ndash di commercio come non ci sono garanzie che il prezzo si muoverà verso l'alto o verso il basso in qualsiasi punto nel tempo. Trading è la gestione delle probabilità. In qualsiasi punto nel tempo, cosa ne pensi le probabilità sono di prezzo che va verso l'alto o verso il basso. Itrsquos importante guardare a questa domanda al momento di pianificare la gestione del rischio. Quante volte vuoi aspettare di essere di destra Dalle DailyFX Tratti della serie commercianti di successo. abbiamo scoperto che i commercianti al dettaglio sono di destra più spesso di quanto si sbagliano in molte delle coppie più comunemente commercializzate. La tabella seguente mostra vincenti percentuali in queste coppie durante il periodo di analisi: Per la maggior parte delle coppie di valute osservate, i commercianti erano in attivo di gran lunga più di metà-of-the-time (l'eccezione sul grafico di cui sopra in cui i commercianti in AUDJPY avevano ragione solo il 49 del tempo). Quindi, ci si potrebbe aspettare che questi operatori, con le loro percentuali di vincita sostanziosi sono stati Purtroppo non facendo bene: Nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo in ben 71 dei mestieri, i commercianti ancora perso denaro nel suo complesso. Vuoi azzardare un'ipotesi sul perché Beh, qui è: La vittoria media è in blu, e la perdita media è in rosso, e come si può vedere ndash ogni coppia mostra che i commercianti hanno preso le perdite più grandi quando erano sbagliate rispetto alla quantità che hanno fatto quando erano a destra. E nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo molto di più nel grafico precedente, il fatto che essi perdono molto di più quando sbagliano porta molte conseguenze indesiderate. In Il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Quantitative Strategist David Rodriguez ha scoperto che questa era la trappola più comune per gli operatori in mercato FX e questo può essere risolto utilizzando la gestione del rischio a vostro vantaggio. Utilizzando Risk Management Quindi, se un commerciante vuole istituire correttamente la gestione del rischio nelle loro strategie, come possono farlo Ci sono due aree principali che i commercianti vogliono indagare, mentre costruire il loro approccio. La prima abbiamo guardato sopra, e che riguarda il rapporto rischio-rendimento utilizzato su ogni commercio che viene assunto nello sforzo di evitare il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Nell'articolo, David suggerisce che lsquotraders dovrebbero utilizzare fermate e limiti per imporre un rapporto riskreward di 1: 1 o higher. rsquo Questo può essere istituito inserendo un arresto e un limite per ogni scambio, assicurando che il limite è almeno fino di distanza dal prezzo corrente di mercato come la vostra fermata. Possiamo anche prendere questo concetto un ulteriore passo avanti con la ricerca di maggiori profitti quando giuste, ma rischiando più piccoli importi in modo che, quando le perdite sono più piccoli questo può essere fatto con un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa (rischiando 1 dollaro per ogni 2 dollari ricercato). Una rappresentazione visiva di un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa è illustrato nella figura seguente: Le ragioni di una tale impostazione rischio-rendimento sono numerosi, come i prezzi futuri possono essere difficili da prevedere e impossibile da prevedere. Ma quando un commerciante si trova sul lato destro del commercio, questo tipo di rapporto rischio-ricompensa può massimizzare il loro guadagno e limitare le perdite nei casi in cui sono sbagliate. È un dato di fatto, letrsquos dicono che un operatore isnrsquot anche metà destra-of-tempo. Letrsquos assumono un commerciante è vincente solo in 40 dei loro traffici. Utilizzando un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, possono ancora raggiungere un utile netto. Come si può vedere, il rapporto rischio-rendimento completamente cambiato la strategia. Se il commerciante è stato solo alla ricerca di un dollaro in premio per ogni dollaro rischiava, la strategia avrebbe perso 200 pips. Ma regolando ad un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, il commerciante si inclina le probabilità nel loro favore (anche se solo di essere destra 40 del tempo). Ma cosa succede se la nostra strategia è successo solo 30 del tempo (come avevamo già detto) Possiamo semplicemente cerchiamo di essere più aggressivo, alla ricerca di un premio più elevato per il minor numero di volte che abbiamo ragione. La tabella che segue analizza 3 rapporto rischio-to-ricompensa diversi con un rapporto di 30 vincente: Prendendo la discussione della gestione del rischio di un ulteriore passo avanti, possiamo cominciare a concentrarsi sulla leva viene utilizzato. Dopo tutto, è doesnrsquot importa quanto sia forte il nostro rapporto rischio-to-premio sono, se ci troviamo di fronte una chiamata di margine all'interno del nostro primo paio di scambi di esecuzione della strategia. Questo argomento è stato studiato in modo molto più approfondito nella lsquo articolo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo da Jeremy Wagner. Mentre la ricerca come i commercianti è andato in base alla quantità di capitale di trading in uso, Jeremy ha fatto una interessante osservazione. I commercianti con saldi più piccoli nei loro conti, in generale, eseguite molto più elevata leva di commercianti con saldi più grandi. Gli operatori che utilizzano meno di leva ha visto risultati di gran lunga migliori rispetto ai piccoli commercianti di bilanciamento con i livelli più di 20-a-1. commercianti di maggiore bilanciamento (utilizzando la leva media di 5-a-1) erano in attivo oltre 80 più spesso di quanto gli operatori più piccoli di bilanciamento (utilizzando la leva media di 26-a-1). Nella tabella che segue è stata presa direttamente dal lsquo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo e illustra più in dettaglio questo enorme scarto tra questi gruppi di operatori. Dall'articolo, Jeremy afferma che lsquotraders dovrebbero cercare di utilizzare una leva efficace di 10-a-1 o less. rsquo In questo modo si consentirà agli operatori di ridurre il danno rappresentato dalle perdite e se questo si combina con rapporti forti rischio-ricompensa (alla ricerca di più di un premio rispetto alla quantità rischiato come detto sopra), gli operatori possono iniziare a cercare di mettere il concetto di gestione del rischio di lavorare in loro favore. --- Scritto da James B. Stanley Puoi seguire James su Twitter JStanleyFX. Per partecipare lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui.